Финансовая аналитика

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед компаниями любых отраслей и масштабов, является эффективное управление. Динамично изменяющаяся внешняя среда заставляет организации все более взвешенно подходить к вопросам сбора, консолидации, анализа и управления финансовой информацией.

Компания «ГлоуБайт» с 2004 года занимается внедрениями корпоративных финансовых систем на базе SAS Strategic Enterprise Solutions (SAS Financial Management, SAS Human Capital Management, SAS Strategic Performance Management). На основе опыта многочисленных проектов специалисты «ГлоуБайт» смогли накопить уникальную экспертизу в решении нестандартных задач автоматизации финансовых систем крупнейших компаний России. Мы имеем опыт успешных промышленных решений в области Financial Intelligence в телекоммуникационном, банковском и промышленном секторах в команиях-отраслевых лидерах.

Мы можем обеспечить эффективное решение следующих задач:

Финансовая консолидация

• Консолидация разнородной финансовой и нефинансовой информации для использования ее в корпоративном управлении компанией, группой компаний, холдингом
• Консолидация на любом уровне финансовой структуры - от линейных подразделений до дивизионов и группы в целом
• Полная автоматизация типовых задач консолидации:
  • элиминации внутригрупповых оборотов
  • расчета курсовых разниц
  • пересчета в валюту отчетности
  • реализации консолидационных корректировок.
• Разграничение прав доступа к финансовым данным согласно финансовой структуре и внутреннему регламенту компании

Трансформация РСБУ в МСФО, GAAP

• Сбор данных в РСБУ для организационной структуры любой сложности и масштаба:
  • интеграция с оперативными источниками данных компании
  • выкладывание бизнес-единицами плановой отчётности для трансформации через Интернет в виде пакетов сбора данных
• Автоматизация основных процессов выверки и подготовки финансовой информации к трансформации
• Реализация ручных корректировок:
  • в интерактивном режиме или автоматически - в рамках пакетов сбора данных
  • компаниями самостоятельно и группой (центром финансового контроля) от имени компаний.
• Отображение плана РСБУ счетов в МСФО и GAAP счета
• Автоматическая реализация многоитерационных алгоритмов трансформации с возможностью пошаговой трассировки полученных результатов, промежуточной выверкой и анализом
• Формирование регламентных отчетов:
  • РСБУ: Бухгалтерский баланс, Отчёт о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств
  • МСФО: Balance Sheet, Profit & Loss Statement, Cash Flow, Statement of changes in equity>
  • отчётность в рамках отраслевой специфики: банковская, телекоммуникационная.
• Формирование аналитических расшифровок, примечаний МСФО, МСБУ, GAAP

Управленческая отчетность

• Интеграция с операционными источниками данных финансовой и не финансовой информации
• Оперативное предоставление управленческой отчетности
• Контроль достижения целей как компании, так отдельными функциональными подразделениями
• Формирование аналитических расшифровок по отдельным компаниям холдинга, по ЦФО, по продуктам, контрагентам и прочим аналитическим разрезам
• Построение нерегламентированных отчётов (управленческие и аналитические отчёты), спуск (drill-down) до детального слоя данных
• Прозрачная реализация аллокации прямых и косвенных расходов на ЦФО
• Интерактивный анализ данных (сопоставительный, структурный, динамический, коэффициентный, по KPI)
• Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности с учетом отраслевой специфики

Планирование и бюджетирование

• Реализация инструментария для ввода плановых данных – ручного, выгрузки из внешних источников, размещением пакетов сбора данных от бизнес-единиц
• Построения и согласования консолидированного бюджета по принципу «снизу вверх», «сверху вниз», «встречное бюджетирование»
• Процедуры пересмотра бюджета
• Периодическо и скользящее бюджетирование
• Различные модели формирования статей бюджета: от факта, разнесением на период с учетом сезонности, разнесением по драйверам и т.д.
• Сбор фактических данных об исполнении бюджета
• Прогнозирование и контроль исполнения бюджета
• Интерактивный анализ бюджетной отчетности (план-факт, факторный анализ, анализ эффективности, структурный анализ и так далее)

Управление целями компании

• Интеграция с операционными источниками данных финансовой и не финансовой информации
• Автоматизация загрузки и расчета значений показателей KPI по оперативным источникам, корпоративным хранилищам данных
• Реализация интерфейсов для ручного ввода значений ключевых показателей деятельности
• Визуализация через интерактивные информационные панели (Dash board) с набором показателей (KPI) под конкретного пользователя
• Автоматизация расчета и визуализации карты сбалансированных показателей, реализация связи оперативных планов и стратегии компании,
• Отчетность по качеству и эффективности деятельности компании
• Контроль над достижением стратегических целей компаний, целей отдельных подразделений
• Обеспечения полной интеграции с другими решениями и системами (как SAS, так и сторонних производителей)

Управление ориентированное на бизнес процессы

• Интеграция с операционными источниками данных
• Решение задачи разнесение использования ресурсов по процессам и объектам затрат
• Получение представления об имеющемся производственном потенциале компании и потенциале снижения себестоимости продукции и услуг (анализ «что, если»)
• Планирование потребности в ресурсах, исходя из экономически и технологически обоснованных нормативов потребления
• План-факт анализ потребления ресурсов и анализ отклонений
• Обоснование затрат и ценообразования перед регулирующими и контролирующими органами
• Наглядное представление структуры издержек компании в части:
  • прямых/накладных
  • производственных/общехозяйственных
  • постоянных/ переменных/ условно-постоянных издержек
• Анализ рентабельности бизнеса в разрезе различных объектов затрат:
  • клиентов
  • товаров
  • услуг
  • регионов
  • каналов сбыта
  • и т.д.
• Сценарный анализ потребностей в ресурсах (анализ «что будет», анализ «что надо сделать, чтобы...»)
• Построение динамической OLAP-отчетности для углубленного анализа
• Построение регламентных статических отчетов

Клиент – крупнейшая телекоммуникационная компания, один из лидеров телекоммуникационных услуг с широкополосным доступом.

Задача внедрения – обеспечить получение менеджментом компании в регламентные сроки ежеквартальной консолидированной финансовой отчётности (МСФО) и ежемесячной управленческой отчётности (на базе МСФО).

В результате внедрения специалистами «ГлоуБайт» разработаны процессы построения регламентированных отчетов по МСФО, а также интерактивная OLAP-отчетность на базе SAS Financial Management. Была выполнена интеграция с системой сбалансированных показателей и системой бюджетирования заказчика.

Клиент – крупнейший банк Центральной и Восточной Европы.

Задача – выполнить миграцию системы построения управленческой отчетности на новую версию SAS Financial Management.

В результате специалистами «ГлоуБайт» была выполнена миграция на новую версию SAS Financial Management.